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            量化投资 趋势交易者的心理分析(下)

            时间:2018-10-10 08:46来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
            在昨天的文章中我们讲了 量化投资与程序化交易 趋势交易者的四点心理分析,不知道大家看过以后有没有什么启发呢?今天我们来继续学习趋势交易者的其它几点心理分析。那么就让我们一起来看一下究竟有哪几点吧! 一、执行趋势跟随系统时,愿意交易较小的头寸

            在昨天的文章中我们讲了量化投资与程序化交易趋势交易者的四点心理分析,不知道大家看过以后有没有什么启发呢?今天我们来继续学习趋势交易者的其它几点心理分析。那么就让我们一起来看一下究竟有哪几点吧!

            量化投资 趋势交易者的心理分析(下)
            一、执行趋势跟随系统时,愿意交易较小的头寸
            举个例子来说,任意头寸的最大风险不超过资产的1%-5%,以经受回调的考验。但是在实际执行时会有两种情况可能违背这个原则。第一个是扳平综合征:当投资者试图从亏损中摆脱出来不断加大杠杆时。第二个是观望后悔综合征:当投资者看到盈利并决定加大投资获得更多的回报。
             
            针对这个原则,我们也有一些心理提示。当投资者在观察历史最大回调过程中交易的盈利比例时。我们要记住如果我们没有交易足够小的头寸来承受最大回调的话,那我们就完全有可能坚持不到盈利的时候。
             
            二、适应1%-5%的交易产生绝大部分的盈利
            量化投资与程序化交易系统中有一个非常重要的原则,那就是不要错过任意一个交易信号。这对于传统投资者而言就意味着失去了假期。假期与程序化交易系统是水火不容的,当1%-5%的交易贡献了大部分的盈利时,交易系统就应该拥有当市场趋势反复时,能够重新产生交易信号的功能。当我们去对交易系统进行评估时,要将表现最好的几次交易去除再进行判断。
             
            三、数周或者数月的持有头寸
            趋势交易者之所以能够成功,很大部分原因在于他们明确的知道如何将小的盈利积累到大的盈利。这就要求交易者拥有几周或者几个月持有头寸的心理准备。
             
            1.对新手趋势交易者的建议是,在交易时间内离开电脑屏幕
             
            2.在市场的中心位置进行交易。这样的交易方法会帮助我们解决显得更加积极的心理问题。我们可以通过在中心位置交易或者增加合约来保证参与到趋势中,并且满足了变得积极的信息需要。当然坚守这条原则的交易者有一点需需要注意,那就是在增加合约时,不要将合约增加到可能带来大比例回调的地步。
             
            四、习惯于较慢的交易和较多的分析过程
            很多量化投资与程序化交易趋势交易者在一个交易日内可能要进行无数个交易决定,这会让他们感觉到身心俱疲。那么对于这种情况,交易者在持有中线或者是长线交易时,就会感觉到压力比较小,因为他们并不需要每个交易日都盯着电脑屏幕。
             
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            【量化投资有声读书系列】股票作手回忆录—第七章(5-4)
            (责任编辑:一个量化投资者)
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